Hva du bør gjøre når du skal overlevere bilagene til oss:
1. I bilags-permen bør du skille bilagene med skille-ark for
- Inngående fakturaer (Sorteres alfabetisk på
leverandørnavn)
- Husk å sette på prosjektnummer, hvis du har
prosjektregnskap.
- Utbetalinger bank
- På girodelen skriver du på dato for når betalingen
er belastet bank.
- Utgående fakturaer
- Settes i rekkefølge etter fakturanummer. Da
oppdager man lettere om det er "huller" eller mangler utgående
fakturaer i nummerserien.
- Innbetalinger bank
- Kassebilag (hvis bedriften har kasse)
- Diverse bilag (private utlegg med mer.)
- Husk at vi må motta samtlige kontoutskrifter fra bank og andre
nødvendige oppgaver
2. Du bør også foreta en kontroll av kontoutskrifter
- Gå gjennom bankkontoutskriften nøye. På den måten vil du kunne se
eventuelle feil belastninger eller dobbeltbetalinger. Disse bør tas opp med
banken eller leverandøren snarest.
3. Kontering av bilag
- Vi konterer gjerne bilagene for deg, men vi trenger litt hjelp. Du vil
hjelpe oss med vårt arbeide hvis du kan tekste de bilagene der det kan være tvil om valg av
type kostnads-
eller inntektskonto som bør benyttes.
4. Internkontroll av bilagene
- Vi regner med at du har gjennomgått og godkjent alle bilagene før vi
mottar de. Dette vil være din egenkontroll av bilagene. Dersom du skulle
oppdage feil eller mangler, ber vi om at du gir oss kopi av den
dokumentasjonen som du besitter og holder oss løpende oppdatert i saken.
- Husk at vi kan hjelpe deg i de fleste typer saker, for eksempel utforming
av reklamasjonsbrev, kontoutdrag og liknende.
